部門(mén)工作 1、組織部門(mén)周例會(huì)。 2、管理和協(xié)調(diào)部門(mén)員工工作。 3、對(duì)接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。 單據(jù)及報(bào)表管理 1、整理各部門(mén)已完成審批流程，并將未報(bào)銷明細(xì)錄入報(bào)表。 2、復(fù)核每筆支付單據(jù)，核對(duì)金額、大小寫(xiě)、報(bào)銷人、原始附件是否一致；公司對(duì)外支付時(shí)，核對(duì)收款單位名稱、金額、賬號(hào)及開(kāi)戶行是否與請(qǐng)款單及附件一致。 3、制單并編制公司資金調(diào)撥，提交總賬會(huì)計(jì)簽字后方可執(zhí)行。 4、每日根據(jù)銀行資金余額安排付款計(jì)劃，流程包括登記付款計(jì)劃表→向老板申請(qǐng)→老板同意后網(wǎng)銀制單→打印付款計(jì)劃表和單日付款單據(jù)復(fù)核→復(fù)核后打印銀行回單，整理單據(jù)，更新日記賬和銀行余額→發(fā)送各公司銀行賬戶余額表給老板→整理單據(jù)供會(huì)計(jì)入賬。 5、每日登錄各銀行網(wǎng)銀，登記銀行流水及賬戶余額，更新日記賬。 6、公司收到款項(xiàng)后及時(shí)填寫(xiě)收款單，并附齊相關(guān)資料。 銀行網(wǎng)銀及賬戶管理 1、每日登錄網(wǎng)銀登記各公司銀行流水及賬戶余額，更新日記賬。 2、每月初打印銀行對(duì)賬單（PDF及表格版）及銀行回單，并存入共享數(shù)據(jù)。 3、每月固定打印銀行對(duì)賬單，確保賬目清晰。 4、按時(shí)進(jìn)行各類固定還款，避免逾期，管理銀行貸款明細(xì)表。 稅務(wù)管理 1、在電子稅務(wù)局進(jìn)行發(fā)票標(biāo)認(rèn)。 2、管理稅控盤(pán)，進(jìn)行抄稅及申報(bào)。 3、管理個(gè)稅U盾，在申報(bào)期前完成各公司個(gè)稅申報(bào)及繳納，打印完稅憑證。 4、資料管理：及時(shí)保存各公司發(fā)票，合同用印流程完成后，財(cái)務(wù)登記并簽字，合同經(jīng)行政蓋章后由財(cái)務(wù)保存原件。 5、報(bào)稅：每季度完成小規(guī)模納稅申報(bào)，注意增值稅申報(bào)表及定期定額更正。 6、稅費(fèi)管理：在申報(bào)期前完成各公司稅費(fèi)繳納，打印完稅憑證并存檔；每月初編制增值稅進(jìn)銷項(xiàng)抵扣明細(xì)表，附完稅憑證提交領(lǐng)導(dǎo)。 7、發(fā)票臺(tái)賬管理：?jiǎn)T工開(kāi)票申請(qǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)及主管審核，開(kāi)具后登記發(fā)票，跟蹤回款時(shí)間，打印保存發(fā)票及申請(qǐng)表。 社保管理 每月25日前完成各公司社保繳納，打印完稅憑證并存檔至共享數(shù)據(jù)。 其他工作 配合財(cái)務(wù)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)完成交辦的其他事項(xiàng)。