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大專|5-7年|上海-寶山區(qū)

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社保餐補包吃包住

2025-07-15更新

職位描述

職位：會計師/出納/統(tǒng)計

招聘類型：全職招聘招聘人數(shù)：1 職稱要求：無證書要求：無

職位描述

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。 2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。 4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。 5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。 6、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。 7、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。 8、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。 9、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。 10、保守本單位的商業(yè)秘密。

辦公地址

上海-寶山區(qū)上海市寶山區(qū)呼蘭路911弄11號博濟智匯園3-407室

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