1.報銷：按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，認真審核所有相關(guān)報銷憑證，確保報銷的正確性和規(guī)范性； 2.付款：根據(jù)采購系統(tǒng)和付款系統(tǒng)開具現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票，并重新檢查付款數(shù)量和單價，以防止錯誤； 3.支票：負責(zé)支票和統(tǒng)一收據(jù)的收存，嚴格防止空白支票的簽發(fā)，取消無效支票和統(tǒng)一收據(jù)，消除風(fēng)險； 4.工資發(fā)放：根據(jù)工資制度，審核工資單，按時發(fā)放工資，辦理工資錄入手續(xù)，確保工資按時發(fā)放，無差錯； 5.現(xiàn)金：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每天逐筆登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，填寫銀行存款余額表，每天盤點現(xiàn)金；并填寫現(xiàn)金報表，確保賬目一致，將庫存現(xiàn)金控制在批準的限額內(nèi)，月末將日記賬與總賬核對，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，以確保現(xiàn)金活動的規(guī)范化，降低企業(yè)現(xiàn)金風(fēng)險； 6、借款：按照公司借款管理制度，清理個人借款，及時收款、結(jié)算，限期歸還尚未歸還的借款；及時向財務(wù)經(jīng)理匯報，協(xié)調(diào)解決，防止壞賬和壞賬的產(chǎn)生； 7.原始憑證管理：根據(jù)審核后的原始憑證，每月編制現(xiàn)金收支和銀行收支的會計憑證，確保會計科目正確運用，分類合理，匯總簡明清晰； 8.固定資產(chǎn)管理：根據(jù)《固定資產(chǎn)管理制度》，登記固定資產(chǎn)及低值易耗品明細臺賬進行審核，并每月與相關(guān)部門核對，確保臺賬與事實相符。