1、根據(jù)核定的現(xiàn)金收支憑證辦理收支，并親自清點(diǎn)收支，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。 2、按照金融制度規(guī)定，加強(qiáng)銀行存款和現(xiàn)金管理。強(qiáng)化安全意識(shí)和安全防范措施，確保不出現(xiàn)問(wèn)題。 3、憑銀行付款憑證辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。收到的支票、現(xiàn)金和票據(jù)及時(shí)存入銀行。簽發(fā)的支票或匯票必須有存款擔(dān)保。不允許簽發(fā)空頭支票和過(guò)期支票。 4、不得私自借用現(xiàn)金?，F(xiàn)金借用須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可支付。借入的現(xiàn)金必須在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。 5、根據(jù)原始收支情況，及時(shí)保存現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到手續(xù)齊全、賬目清晰、準(zhǔn)確。定期結(jié)算工作應(yīng)與會(huì)計(jì)師一起完成。 6、每日盤(pán)點(diǎn)，保留庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到日清、月結(jié)。 7、保持警惕并保留現(xiàn)金、支票和貴重文件。手頭現(xiàn)金不得超過(guò)限額，否則將追究您的責(zé)任。 8、綁定、保管憑證、賬簿及相關(guān)資料，并及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。 9、填寫(xiě)月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)稅。 10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。