崗位職責(zé)： 1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)：根據(jù)公司的付款審批制度，對(duì)審批通過后的報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行支付，登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)； 2、銀行業(yè)務(wù)：根據(jù)公司付款審批制度，對(duì)審批通過后的對(duì)外付款進(jìn)行支付，每天對(duì)于收、付款登記銀行日記賬，做到賬賬相符，每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 3、妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)票證、空白票據(jù)、印章、網(wǎng)銀U盾，并對(duì)資金、有價(jià)票據(jù)、印章安全負(fù)責(zé)； 4、購買支票、付外匯，辦理投標(biāo)保函、履約保函、資信證明等，并負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況 5、根據(jù)銀行存款和資金使用情況，合理安排銀行理財(cái)； 6、根據(jù)原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制記賬憑證； 7、把收款和開發(fā)票錄入到ERP、CRM管理系統(tǒng)，并編制對(duì)比表； 8、每月底對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、空白票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)。做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬表相符; 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)；