1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)各部門(mén)周資金報(bào)表的匯總、員工報(bào)銷(xiāo)單及付款申請(qǐng)單的審核，審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等并遞交給財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核。 3、定期與各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接并負(fù)責(zé)查實(shí)應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)。 4、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬。 5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門(mén)歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表。對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，促使各部門(mén)杜絕浪費(fèi)，自覺(jué)節(jié)約。 6、負(fù)責(zé)所登記公司辦稅員的稅務(wù)處理工作。 7、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算、各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)賬。 8、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表及編制報(bào)表明細(xì)表：每月5日前發(fā)應(yīng)收賬款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表根據(jù)公司情況延遲到2020年出具，具體時(shí)間待定） 9、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料，對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查，做好會(huì)計(jì)檔案的保管工作。 10、執(zhí)行財(cái)務(wù)部支付標(biāo)準(zhǔn)并及時(shí)把付款信息傳遞給相關(guān)人員 11、跟進(jìn)出納付款情況，個(gè)人信用貸還款及利息還款、公司貸款及利息還款必須按時(shí)提交單據(jù)給出納支付，任何情況下不得延誤支付。 12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。